Estado

 Julio 2020


 Saldo de Junio 2020

656.726,72
8/7/2020 Haberes
47.073,28 703.800,00
8/7/2020 Municipalidad 856,25
702.943,75
13/7/2020 Farmacias Patagonicas 598,00
702.345,75
17/7/2020 Haberes
84.391,47 786.737,22
24/7/2020 Extracción x cajero 5.000,00
781.737,22
27/7/2020 Coop 16 de Oct 3.816,26
777.920,96
28/7/2020 Autoserv Rumbo 1.184,97
776.735,99
31/7/2020 Camuzzi 4.830,71
771.905,28


  Junio 2020
Fecha Concepto Debe Haber Saldo

29/5/2020 Saldo de Mayo

566.883,82

4/6/2020 Haberes
47.549,66 614.433,48

4/6/2020 Municipalidad 856,25
613.577,23

4/6/2020 Canal 4 1.150,00
612.427,23

5/6/2020 Super La Anónima 401,75
612.025,48

8/6/2020 Extracción x cajero 2.000,00
610.025,48

8/6/2020 Extracción x cajero 2.000,00
608.025,48

10/6/2020 Camuzzi Periodo 3-20 4.576,84
603.448,64 Exacto- hay resumen al 11/06/20

12/6/2020 Haberes
50.000,00 653.448,64
19/6/2020 Haberes
17.029,83 670.478,47
29/6/2020 Camuzzi 3.690,37
666.788,10
29/6/2020 Movistar 844,98
665.943,12
29/6/2020 Extracción x cajero 3.000,00
662.943,12
29/6/2020 Extracción x cajero 1.500,00
661.443,12
29/6/2020 Coop 16 de Oct 3.677,67
657.765,45
29/6/2020 Canal 4 TV 1.150,00
656.615,45
30/6/2020 Intereses
111,27 656.726,72
 

 Mayo 2020
 
Fecha Concepto Debe Haber Saldo


1/5/2020


484.226,13


4/5/2020 Extraccion x cajero 2.000,00
482.226,13 Particular

4/5/2020 Extraccion x cajero 2.000,00
480.226,13 2.000,00 de acá $ 1000. para Gino
4/5/2020 Extraccion x cajero 15.000,00
465.226,13 15.000,00 Para completar pintura de Gino
7/5/2020 Camuzzi Periodo 2-20 2.590,41
462.635,72


7/5/2020 Canal 4 1.150,00
461.485,82


8/5/2020 Haberes
47.334,22 508.820,04


8/5/2020 Municipalidad 856,25
507.963,79


8/5/2020 Coop 16 Oct 3.660,34
504.303,45


15/5/2020 Haberes
67.062,78 571.366,23


26/5/2020 Movistar den Dolores 895,00
570.471,23


27/5/2020 Coop 16 Oct 3.677,67
566.793,56


29/5/2020 Capitalización
90,26 566.883,82












 Abril 2020         

Fecha Concepto Debe Haber Saldo





395.528,60

1/4/2020 Casa Los Vascos 537,00
394.991,60

1/4/2020 Todo Campo 460,00
394.531,60

1/4/2020 Farmacias Patagonicas 409,27
394.122,33

1/4/2020 Haberes
36.266,92 430.389,25

1/4/2020 Camuzzi 2.774,32
427.614,93 Hasta acá-- exacto !!
2/4/2020 Haberes
68.364,79 495.979,72

5/4/2020 Extracción en efectivo 2.000,00
493.979,72

8/4/2020 Canal 4  Esquel 980,00
492.999,72 Hasta acá-- exacto !!
14/4/2020 Extracción en efectivo 2.000,00
490.999,72

17/4/2020 Debito Automatico 856,25
490.143,47

20/04/2020 Extraccion personal  2.000,00
488.143,47

28/04/2020 Extraccion personal  2.000,00
486.143,47 A Gino x pintura Gino cobró $ 20,000
29/04/2020 Extraccion personal  2.000,00
484.143,47 A Gino x pintura
30/04/2020 Intereses Capitalizacion
82,66 484.226,13 Hasta acá-- exacto !!


 Marzo 2020 


Fecha Concepto Debe Haber Saldo




467.617,82
3/3/2020 Super Felicidad 1.093,96
466.523,86
4/3/2020 Coop 16 de Oct 3.227,60
463.296,26
7/3/2020 Pintureria Argentina 5.000,00
458.296,26
7/3/2020 Efectivo a Dolores 2.000,00
456.296,26
9/3/2020 La Anonima 1.274,92
455.021,34
9/3/2020 Devolución a Marta x transferencia 389,03
454.632,31
9/3/2020 Pintureria Argentina 4.794,72
449.837,59
11/3/2020 Camuzzi  3.213,86
446.623,73
11/3/2020 Pelech Hnos 536,10
446.087,63
12/3/2020 Ferreteria Argentina 1.796,80
444.290,83
12/3/2020 Efectivo a Dolores 2.000,00
442.290,83
13/3/2020 La Anonima 1.458,98
440.831,85
13/3/2020 Efectivo a Dolores 50.000,00
390.931,85
13/3/2020 Canal 4 860,00
389.971,85
17/3/2020 Deb Aut Munic 856,25
389.115,60 Hasta acá --exacto !!
30/3/2020 Debito Aut Coop 16 3.660,34
385.455,26
30/3/2020 Haberes
10.000,00 395.455,26
30/3/2020 Intereses
73,34 395.528,60










Febrero 2020
Fecha Concepto Debe Haber Saldo




370.909,69
10/2/2020 Camuzzi 7.098,08
363.811,61
11/2/2020 Canal 4 Tv 1.100,00
362.711,61
13/2/2020 Municipalidad 856,25
361.855,36
18/2/2020 Haberes
45.856,34 407.711,70
18/2/2020 Haberes
62.338,64 470.050,34
26/2/2020 Efectivo Dolores 2.000,00
468.050,34
26/2/2020 Super Felicidad 494,99
467.555,35
28/2/2020 Capitalización
62,47 467.617,82

















Enero 2020





Fecha Concepto Debe Haber Saldo




253.938,41
3/1/20 Municipalidad - Impuestos atrasados 1.898,24
252.040,17
3/1/20 Canal 4 980,00
251.060,17
4/1/20 Cortina mosquitera 2.697,55
248.362,62
10/1/20 Crema Hind 215,00
248.147,62
16/01/20 Compras Super todo 839,00
247.308,62
16/01/20 Ext Efetivo p/Dolores 2.000,00
245.308,62
22/01/20 Ext Efetivo p/Dolores 2.000,00
243.308,62
22/01/20 Devolución a Marta x compra Anónima 1.261,60
242.047,02
23/01/20 Haberes
43.731,34 285.778,36
23/01/20 Debito Automatico Muicip 856,25
284.922,11
28/01/20 Haberes
89.441,02 374.363,13
28/01/20 Debito Automatico Muicip 3.220,68
371.142,45
30/01/20 Compra en 5 hermanos 280,00
370.862,45
31/01/20 Capitalización
47,24 370.909,69




























Diciembre 2019

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

Marta tiene la tarjeta desde el 15/12/19

211.434,75
16/12/19 Camuzzi Gas 7.250,89
204.183,86
23/12/19 Super Felicidad 1.291,97
202.891,89
23/12/19 Coop 16 de Octubre 3.355,62
199.536,27
27/12/19 Aguinaldo
33.705,19 233.241,46
27/12/19 Aguinaldo
24.246,61 257.488,07
30/12/19 Efectivo a Dolores 2.000,00
255.488,07
30/12/19 Capitalización Intereses
32,33 255.520,40
30/12/19 Compra en La Anónima 1.082,00
254.438,40
2/1/2020 Devolución a Marta 500,00
253.938,40






253.938,41 saldo en el Banco











Fecha / Hora Mov. Nro. Comprobante Concepto Importe
30/12/2019 00:00:00 '0000999030122' CAP INT  CAPITALIZACION INTERE 32,33
30/12/2019 00:00:00 '0000667047472' EXTRACATM     EXTRACC ATM 501028002116 -2000,00
27/12/2019 00:00:00 '0000541107089' PAGOSDE     PAGOSDEHABERES 360646 24246,61
27/12/2019 00:00:00 '0000542010518' PAGOSDE     PAGOSDEHABERES 360646 33705,19
23/12/2019 00:00:00 '0000668602730' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -3355,62
23/12/2019 00:00:00 '0000668631178' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -1291,97
16/12/2019 00:00:00 '0000668572636' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -7250,89
13/12/2019 00:00:00 '0000668515990' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -800,00
11/12/2019 00:00:00 '0000541103442' PAGOSDE     PAGOSDEHABERES 357206 51474,67
11/12/2019 00:00:00 '0000541101046' PAGOSDE     PAGOSDEHABERES 357206 41636,17
03/12/2019 00:00:00 '0000502520098' EXT EFEC    EXTRACC EFECTIVO -85000,00
03/12/2019 00:00:00 '0000668504274' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -7679,94
29/11/2019 00:00:00 '0000999030121' CAP INT  CAPITALIZACION INTERE 28,70
25/11/2019 00:00:00 '0000668548207' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -926,00
14/11/2019 00:00:00 '0000667013763' EXTRACATM     EXTRACC ATM 501028002116 -2295,50
14/11/2019 00:00:00 '0000541104203' PAGOSDE     PAGOSDEHABERES 350620 55874,23
14/11/2019 00:00:00 '0000541100693' PAGOSDE     PAGOSDEHABERES 350620 40967,79
11/11/2019 00:00:00 '0000668504629' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -1300,00
11/11/2019 00:00:00 '0000664007750' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -3251,00
04/11/2019 00:00:00 '0000502520147' EXT EFEC    EXTRACC EFECTIVO -85000,00
31/10/2019 00:00:00 '0000999030120' CAP INT  CAPITALIZACION INTERE 32,64
30/10/2019 00:00:00 '0000541104410' PAGOSDE     PAGOSDEHABERES 346412 8852,03
24/10/2019 00:00:00 '0000664010730' EXTRACATM     EXTRACC ATM 501028002116 -2000,00
21/10/2019 00:00:00 '0000667067982' EXTRACATM     EXTRACC ATM 501028002116 -929,49
18/10/2019 00:00:00 '0000668508291' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -715,00
15/10/2019 00:00:00 '0000668601660' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -442,75
11/10/2019 00:00:00 '0000542019647' PAGOSDE     PAGOSDEHABERES 342877 42234,13
11/10/2019 00:00:00 '0000664011322' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -750,00
11/10/2019 00:00:00 '0000542022456' PAGOSDE     PAGOSDEHABERES 342877 54492,68
08/10/2019 00:00:00 '0000667004974' EXTRACATM     EXTRACC ATM 501028002116 -4867,02
08/10/2019 00:00:00 '0000502520128' EXT EFEC    EXTRACC EFECTIVO -85000,00
07/10/2019 00:00:00 '0000667046267' EXTRACATM     EXTRACC ATM 501028002116 -2000,00
04/10/2019 00:00:00 '0000668502627' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -665,00
04/10/2019 00:00:00 '0000664008376' COMPRASPO     COMPRAS POSNET 501028002116 -530,00

























































































































































































































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